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Oggetto:
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MERCATI FINANZIARI

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FINANCIAL MARKETS

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Anno accademico 2022/2023

Codice attività didattica
MAN0488
Docenti
Cristina Rovera (Titolare del corso)
Noemi Oggero (Titolare del corso)
Corso di studio
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE - percorso: Amministrazione e sistemi amministrativi
Anno
2° anno
Periodo
Secondo semestre
Tipologia
Affine o integrativo
Crediti/Valenza
5
SSD attività didattica
SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari
Erogazione
Tradizionale
Lingua
Italiano
Frequenza
Facoltativa
Tipologia esame
Scritto
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

L'insegnamento concorre alla realizzazione dell'obiettivo formativo del Corso di Studi in Amministrazione e Controllo Aziendale fornendo agli studenti le nozioni sulla valutazione e gestione dei principali rischi finanziari ai quali sono esposte le imprese  (escludendo le imprese finanziarie). In particolare si persegue l'obiettivo di formare una risorsa in grado di lavorare negli uffici finanza delle medie imprese e/o di seguire i rapporti con le banche e la gestione delle esigenze finanziarie nelle realtà di più modesta dimensione. Particolare attenzione verrà rivolta ai prodotti di finanziamento e alla gestione del relativo rischio di tasso di interesse e rischio di cambio, laddove si operi a livello internazionale.

Aims of the course are trasferring knowledge to students on financial risk assessment and management in no-financial firms. In particular our students should be able to achieve job positions in the financial departments of medium and large corporates and/or  to manage the financial relationship with the banking system in micro and small entreprises. Particular attention will be paid to financing products and the consequent interest rate risk management, as well as currency risk management in international business companies.

 

 

Oggetto:

Risultati dell'apprendimento attesi

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà conoscere i principali rischi finanziari a cui sono esposte le imprese (non finanziarie) quando attingono a finanziamenti a breve e a medio lungo termine e quando operano su mercati esteri.  Lo studente sarà in grado di valutare l'esposizione ai rischi finanziari, in particolare rischio di tasso di interesse e di cambio, misurarla attraverso le tecniche quantitative imparate nell'insegnamento e gestirla, scegliendo lo/gli strumento/i di copertura più adeguati. L'obiettivo dell'apprendimento si articola quindi in tre livelli:

1) Capacità di acquisizione di conoscenza tecnico-finanziaria sulla gestione dei rischi finanziari in azienda;

2) Capacità di applicare conoscenze alle concrete esigenze finanziarie della società;

3) Capacità critica nella valutazione e gestione dei suddetti rischi finanziari.

Da ultimo al termine dell'insegnamento lo studente acquisirà capacità di comunicare con i referenti aziendali e bancari, anche impiegando supporti informatici.

At the end of the course, students will be able to understand, measure and manage the main financial risks faced by non financial companies, in particular when they get financing both on short and medium-long term and when they operate globally. Students will master how to assess financial risk exposures and how to hedge them by selecting appropriate hedging products and defining efficient hedging strategies. Finally, students will improve their communication skills necessary to deal with both corporate and bank representatives.

 

 

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Programma

PROGRAMMA PRIMO MODULO (Prof.ssa Oggero)

Le forme di finanziamento a breve termine

- Il conto corrente

- Forme tecniche di finanziamento in conto corrente

  • L’apertura di credito in c/c
  • L’anticipo di ricevute bancarie
  • L’anticipo di fatture

I contratti Swap

- Gli Interest Rate Swap (IRS)

ESG per i finanziamenti

 

PROGRAMMA SECONDO MODULO (Prof.ssa Patrizia Pia)

La gestione del funding a medio-lungo termine

- Analisi dell'equilibrio finanziario a medio-lungo termine e dell'esposizione al rischio di tasso

- Gestione dell'esposizione al rischio di tasso a medio-lungo termine, con riferimento agli interest rate swap e alle opzioni

Liquidity management
Funding management
Interest rate risk management

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Modalità di insegnamento

Lezioni frontali.

Esercitazioni individuali e/o a piccoli gruppi.

Testimonianze aziendali.

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Modalità di verifica dell'apprendimento

In itinere attraverso esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con discussione in plenaria delle soluzioni. Le esercitazioni servono allo studente per verificare il proprio livello di preparazione ma non sono valutate dal docente.

La verifica finale è scritta. L'esame, della durata di 60 minuti, si articola in 5 domande. Per poter verificare l'effettivo conseguimento dei risultati attesi sopra descritti, le domande sono a risposta aperta e in parte sono poste sottoforma di esercizi/piccoli casi.

Testi consigliati e bibliografia



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Altro
Titolo:  
Slides e documentazione progressivamente caricata su Moodle dai docenti
Obbligatorio:  
Si
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    Ultimo aggiornamento: 22/06/2022 12:26